1. Mục đích
Giúp theo dõi đầy đủ, chính xác công nợ của khách hàng.
2. Chi tiết thay đổi
Trước phiên bản R65: Hàng kỳ, khi khách hàng cần thanh toán nợ sẽ trao đổi với NVKD về các khoản nợ để NVKD đối chiếu các thông tin như số nợ đầu kỳ, tăng trong kỳ, giảm trong kỳ,.. Tuy nhiên, AMIS CRM chưa đáp ứng xem chi tiết các phát sinh trong kỳ dẫn đến khó theo dõi, đối chiếu.
Từ phiên bản R65: Phần mềm cho phép xem công nợ hiện tại của khách hàng và chi tiết các phát sinh tăng/giảm trong kỳ.
Hướng dẫn thực hiện
Ở chi tiết Khách hàng (giao diện mới):
Ở tab Tổng quan, nhấn vào ô Công nợ.
Đối với doanh nghiệp có kết nối với AMIS Kế toán: Hệ thống hiển thị danh sách chi tiết công nợ đến ngày hiện tại của khách hàng được đồng bộ từ AMIS Kế toán.
Cách thức lấy số liệu:
– Công nợ đầu kỳ:
- Ngày hạch toán: là Ngày đầu kỳ kế toán
- Số chứng từ: lấy tương tự ở báo cáo kế toán
- Tăng/Giảm: giá trị tăng/giảm theo báo cáo
– Chứng từ bán hàng có gắn tới Đơn hàng:
- Ngày hạch toán, Số chứng từ, Diễn giải: lấy thông tin tương ứng trên chứng từ bán hàng
- Số đơn hàng: là Số đơn hàng gắn tới chứng từ bán hàng
- Tăng: là Giá trị ghi tăng công nợ của chứng từ bán hàng
– Chứng từ trả lại hàng bán có gắn tới Đề nghị Trả lại hàng bán:
- Ngày hạch toán, Số chứng từ, Diễn giải: lấy thông tin tương ứng trên chứng từ trả lại hàng bán
- Giảm: là Giá trị ghi giảm công nợ của chứng từ trả lại hàng bán
– Chứng từ giảm công nợ (Thu tiền,..) gắn tới Đơn hàng (không tính đối trừ công nợ):
- Ngày hạch toán, Số chứng từ, Diễn giải: lấy thông tin tương ứng trên chứng từ giảm công nợ
- Số đơn hàng: là Số đơn hàng gắn tới chứng từ giảm công nợ
- Giảm: là Giá trị ghi giảm công nợ của chứng từ giảm công nợ