Tại sao số liệu công nợ khách hàng ở Amis Kế toán và AMIS CRM khác nhau?

Cách kiểm tra dữ liệu kết nối AMIS Kế toán và AMIS CRM:

Trên AMIS Kế toán, anh/chị bấm vào tên dữ liệu kế toán và kiểm tra thấy dữ liệu Đang làm việc và Đang kết nối với AMIS CRM cùng 1 dữ liệu kế toán là đúng.

Cách xem số liệu Công nợ khách hàng:

Trên AMIS CRM: Tại chi tiết bản ghi Khách hàng, nhấn vào biểu tượng ở cuối tên Khách hàng để hiển thị số công nợ. Hoặc xem ở trường Công nợ.

Trên AMIS Kế toán  tra Công nợ khách hàng trên tài khoản 131. Còn trên CRM lấy Công nợ khách hàng từ tất cả các tài khoản (131, 134,..)

Trên AMIS Kế toán hạch toán số dư công nợ phải thu đầu kỳ, trên CRM được thiết kế để hiển thị toàn bộ công nợ của khách hàng (131, 134,..)

Cách khắc phục:

Khi tra cứu công nợ trên Kế toán, anh/chị cần xem đúng số tổng nợ khách hàng trên tất cả các tài khoản, tránh xem mỗi tài khoản 131 sẽ hiển thị không khớp.

Trên CRM để báo cáo chỉ hiện số liệu công nợ thực tế (TK 131), cần vào Báo cáo > Đơn hàng > Báo cáo Thống kê chi tiết công nợ theo Đơn hàng và thiết lập tham số Chỉ hiển thị đơn hàng còn nợ hoặc lọc theo Tài khoản công nợ để loại trừ.

Tức là, trên CRM thêm Mã khách hàng A và bên Amis Kế toán cũng tự thêm Mã khách hàng A -> Dẫn đến 2 mã khách hàng độc lập nhau.

Cách gộp 2 mã khách hàng:

Cách 1: Đồng bộ Mã khách hàng ở Amis kế toán sang CRM

• Bước 1: Trên AMIS CRM, tích chọn 2 mã khách hàng cần gộp và chọn Gộp trùng.

• Bước 2: Chọn bản ghi có đuôi _ACT và nhấn Gộp để giữ lại mã khách hàng được đồng bộ từ Amis Kế toán qua Amis CRM.

• Bước 3: Sau khi gộp chung thành 1 mã thì anh/chị thực hiện sửa bỏ đuôi _ACT.

Cách 2: Đồng bộ Mã khách hàng ở CRM sang Kế toán

• Bước 1: Trên ACT, tích chọn 2 khách hàng và chọn Gộp.

• Bước 2: Chọn bản ghi có đuôi _CRM và nhấn Gộp và đóng để giữ lại mã khách hàng được đồng bộ từ CRM sang ACT.

• Bước 3: Sau khi gộp chung thành 1 mã thì anh/chị thực hiện sửa bỏ đuôi _CRM.