Báo cáo Thống kê chi tiết công nợ theo Đơn hàng

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách xem và tùy chỉnh báo cáo Thống kê chi tiết công nợ theo Đơn hàng trên AMIS CRM. Nội dung bao gồm hướng dẫn xem báo cáo, lọc và nhóm dữ liệu, lưu, xuất khẩu, chuyển thư mục và xóa báo cáo. Áp dụng cho người dùng cần quản lý, theo dõi và xử lý công nợ khách hàng theo từng đơn hàng.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Hướng dẫn xem Báo cáo Thống kê chi tiết công nợ theo Đơn hàng

Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo \ thư mục Đơn hàng \ Báo cáo Thống kê chi tiết công nợ theo Đơn hàng.

Bước 2: Nhấn biểu tượng bánh răng \ Thiết lập tham số báo cáo \ sau đó nhấn Áp dụng.

2.2. Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo

Báo cáo lấy dữ liệu từ các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số
Có Khách hàng thỏa mãn Loại khách hàng được chọn ở tham số
Tình trạng ghi doanh số, Tình trạng trả lại hàng bán, Thống kê theo đơn hàng được chọn ở tham số
Nếu có tích chọn tham số Chỉ lấy ngày ghi sổ trong kỳ thì Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số. Nếu không tích chọn tham số Chỉ lấy ngày ghi sổ trong kỳ thì Ngày ghi sổ nhỏ hơn hoặc trùng với ngày trong tham số Đến ngày.
Nếu có tích chọn tham số Chỉ hiển thị đơn hàng còn nợ thì chỉ lấy các Đơn hàng có giá trị Còn phải thu > 0. Nếu không tích chọn tham số Chỉ hiển thị đơn hàng còn nợ thì lấy các Đơn hàng có 1 trong các giá trị Còn phải thu đầu kỳ, Còn phải thu, Thực thu, Giá trị trả lại khác 0.

∎ Các cột Số đơn hàng, Diễn giải, Khách hàng, Ngày đặt hàng, Ngày ghi sổ, Giá trị đơn hàng, Giá trị thanh lý, Giá trị đã xuất hóa đơn, Hạn thanh toán, Loại hàng hóa, Hàng hóa, Người thực hiện, Đơn vị, Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã, Địa chỉ hóa đơn, Địa chỉ giao hàng, Số ngày được nợ, Các trường mở rộng, Thành tiền, Thành tiền sau CK, Nguồn gốc lấy từ trường thông tin tương ứng của Đơn hàng của dòng.

∎ Mã khách hàng, Loại khách hàng lấy thông tin tương ứng của Khách hàng trong Đơn hàng của dòng

∎ Đã thu kỳ trước:

Đối với Đơn hàng có DSLQ Thực thu: Đã thu kỳ trước là tổng Số tiền trong DSLQ Thực thu có Ngày hạch toán nhỏ hơn Từ ngày được chọn ở tham số và thuộc Đơn hàng tương ứng của dòng

Đối với Đơn hàng không có DSLQ Thực thu và có Ngày thanh toán nhỏ hơn Từ ngày được chọn ở tham số: Đã thu kỳ trước là trường Thực thu của Đơn hàng của dòng

∎ Giá trị trả lại kỳ trước: là tổng Tổng tiền của các dòng hàng hóa của Trả lại hàng bán có gắn tới Đơn hàng của dòng, đồng thời Ngày đề nghị của Trả lại hàng bán nhỏ hơn Từ ngày được chọn ở tham số, Tình trạng tương ứng Tình trạng trả lại hàng được chọn ở tham số

∎ Còn phải thu đầu kỳ = Giá trị thanh lý/Giá trị đơn hàng/Giá trị đã xuất hóa đơn (theo thiết lập Hàng hóa và Đơn hàng) – Đã thu kỳ trước – Giá trị trả lại kỳ trước

∎ Thực thu:

Đối với Đơn hàng có DSLQ Thực thu: Thực thu là tổng Số tiền trong DSLQ Thực thu có Ngày hạch toán trong khoảng thời gian tham số và thuộc Đơn hàng tương ứng của dòng

Đối với Đơn hàng không có DSLQ Thực thu và có Ngày thanh toán trong khoảng thời gian tham số: Thực thu là trường Thực thu của Đơn hàng của dòng

∎ Giá trị trả lại: là tổng Tổng tiền của các dòng hàng hóa của Trả lại hàng bán có gắn tới Đơn hàng của dòng, đồng thời Ngày đề nghị của Trả lại hàng bán trong khoảng thời gian tham số, Tình trạng tương ứng Tình trạng trả lại hàng được chọn ở tham số

∎ Còn phải thu = Còn phải thu đầu kỳ – Thực thu – Giá trị trả lại

∎ Số ngày nợ còn lại:

Nếu giá trị Còn phải thu ≤ 0 hoặc Hạn thanh toán trống giá trị thì Số ngày nợ còn lại hiển thị trống.
Nếu giá trị Còn phải thu > 0 và Hạn thanh toán có giá trị thì Số ngày nợ còn lại = Hạn thanh toán – Đến ngày. Kết quả < 0 thì hệ hiển thị trống.

∎ Nhóm nợ trước hạn:

Nếu giá trị Còn phải thu ≤ 0 thì Nhóm nợ trước hạn hiển thị trống

Nếu giá trị Còn phải thu > 0 thì Nhóm nợ trước hạn hiển thị thông tin theo điều kiện tương ứng:
- Không có hạn nợ: nếu Hạn thanh toán trống giá trị
- Trước hạn 0-30 ngày: nếu Số ngày nợ còn lại ≥ 0 và ≤ 30
- Trước hạn 31-60 ngày: nếu Số ngày nợ còn lại > 30 và ≤ 60
- Trước hạn 61-90 ngày: nếu Số ngày nợ còn lại > 60 và ≤ 90
- Trước hạn 91-120 ngày: nếu Số ngày nợ còn lại > 90 và ≤ 120
- Trước hạn trên 120 ngày: nếu Số ngày nợ còn lại > 120

∎ Số ngày nợ quá hạn:

Nếu giá trị Còn phải thu ≤ 0 hoặc Hạn thanh toán trống giá trị thì Số ngày nợ quá hạn hiển thị trống.
Nếu giá trị Còn phải thu > 0 và Hạn thanh toán có giá trị thì Số ngày nợ quá hạn = Đến ngày – Hạn thanh toán. Nếu kết quả < 0 thì hiển thị trống.

∎ Nhóm nợ quá hạn:

Nếu giá trị Còn phải thu ≤ 0 hoặc Hạn thanh toán trống giá trị thì Nhóm nợ quá hạn hiển thị trống.

Nếu giá trị Còn phải thu > 0, Số ngày nợ quá hạn có giá trị thì Nhóm nợ quá hạn hiển thị thông tin theo điều kiện tương ứng:
- Quá hạn 1-30 ngày: nếu Số ngày nợ quá hạn ≥ 0 và ≤ 30
- Quá hạn 31-60 ngày: nếu Số ngày nợ quá hạn > 30 và ≤ 60
- Quá hạn 61-90 ngày: nếu Số ngày nợ quá hạn > 60 và ≤ 90
- Quá hạn 91-120 ngày: nếu Số ngày nợ quá hạn > 90 và ≤ 120
- Quá hạn trên 120 ngày: nếu Số ngày nợ quá hạn > 120

2.3. Tùy chỉnh báo cáo theo nhu cầu (Chỉ dành cho gói thuê bao Enterprise)

Từ báo cáo Thống kê chi tiết công nợ theo Đơn hàng có sẵn của phần mềm, người dùng có thể tùy chỉnh để tạo thành báo mới phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Để tạo báo cáo mới, thực hiện lọc dữ liệu, nhóm cột,… theo mong muốn.

2.3.1. Bộ lọc

Cho phép lọc dữ liệu trên báo cáo theo điều kiện.

Bước 1: Ở chi tiết báo cáo, nhấn Bộ lọc.

Bước 2: Thiết lập các điều kiện lọc bản ghi trên báo cáo (có thể thêm điều kiện bằng cách nhấn dấu cộng và loại bỏ bằng dấu trừ).

Bước 3: Nhấn Lưu để áp dụng.

Lưu ý: Hệ thống sẽ lọc các bản ghi theo điều kiện đã chọn. Khi bộ lọc đang được áp dụng, dấu chấm đỏ sẽ hiển thị trên mục Bộ lọc.

2.3.2. Nhóm cột

Cho phép nhóm các bản ghi trên báo cáo theo trường thông tin.

Bước 1: Ở giao diện báo cáo, nhấn Nhóm cột.

Bước 2: Chọn trường thông tin được nhóm theo (hệ thống cho phép nhóm tối đa theo 3 cấp).

Bước 3: Nhấn Áp dụng để nhóm các bản ghi. Nếu muốn chuyển về không nhóm theo trường thông tin thì nhấn Mặc định.

Hệ thống hiển thị danh sách các bản ghi theo các cấp.

2.3.3. Hiển thị dữ liệu báo cáo đang nhóm cột

Chức năng chỉ áp dụng khi đang sử dụng nhóm dữ liệu báo cáo theo cột.

Bước 1: Ở giao diện báo cáo, nhấn Hiển thị để hệ thống hiển thị dữ liệu báo cáo của tất cả các cấp.

Bước 2: Nhấn biểu tượng mũi tên xuống ⏷ và chọn cấp hiển thị lên báo cáo (Cấp 1 là chỉ hiển thị 1 cấp, Cấp 2 là hiển thị 2 cấp, Tất cả là hiển thị tất cả các cấp).

2.3.4. Lưu báo cáo

Chức năng cho phép lưu báo cáo để sử dụng. Người dùng có thể lưu bằng một trong hai cách sau:

Lưu báo cáo: Hệ thống lưu các thiết lập Bộ lọc, Nhóm cột, Hiển thị vào báo cáo đang xem
Lưu thành báo cáo mới: Hệ thống lưu các thiết lập Bộ lọc, Nhóm cột, Hiển thị thành 1 báo cáo mới

Lưu ý: Đối với hành động Lưu thành báo cáo mới, người dùng nhập tên báo cáo và chọn thư mục chứa báo cáo.

2.3.5. Chia sẻ báo cáo

Ở giao diện báo cáo, nhấn biểu tượng ba dấu chấm (…) và chọn Chia sẻ

Chọn Chia sẻ báo, sau đó nhấn Lưu.

2.3.6. Xuất khẩu

Ở giao diện báo cáo, nhấn biểu tượng ba dấu chấm (…) và chọn Xuất khẩu. Chức năng cho phép xuất khẩu toàn bộ dữ liệu báo cáo ra file Excel.

Khi xuất khẩu xong, hệ thống sẽ thông báo ở quả chuông. Người dùng nhấn vào thông báo để tải file xuất khẩu hoặc vào email để lấy đường link tải file xuất khẩu.

Bước 3: Nhấn Lưu.