1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách số liệu báo cáo Doanh số theo đơn vị trên AMIS CRM, bao gồm các bước thao tác với báo cáo và cách tính số liệu theo từng trường hợp tham số. Báo cáo áp dụng cho các cấp quản lý theo dõi doanh số của đơn vị và cấp con gần nhất, giúp đánh giá chính xác tình hình doanh số và hỗ trợ đưa ra quyết định kịp thời.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Hướng dẫn xem báo cáo Doanh số theo đơn vị
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Bàn làm việc \ tab Tổng quan \ giao diện Tình hình kinh doanh.
Bước 2: Tại báo cáo Doanh số theo đơn vị, nhấn biểu tượng bánh răng để chọn tham số báo cáo cần xem \ Nhấn Áp dụng.
Lưu ý: Tất cả các báo cáo hiển thị trên Bàn làm việc đều dùng chung khoảng thời gian đã chọn ở mục thiết lập thời gian xem.
2.2. Cách thức lấy số liệu chỉ tiêu trên báo cáo
Trường hợp 1: Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp không phải thấp nhất
Báo cáo hiển thị biểu đồ dạng cột theo các đơn vị cấp con gần nhất của Đơn vị được chọn ở tham số.
Doanh số các cột trong biểu đồ lấy dữ liệu như sau:
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy lên tổng Số tiền của các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị ứng với cột và cấp con
- Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
- Giai đoạn của cơ hội có loại dự báo kết thúc là Kết thúc thắng
- Quy trình bán hàng tương ứng được chọn ở tham số
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng thì Doanh số = Giá trị đơn hàng – Giá trị trả lại
Trong đó:
- Giá trị đơn hàng: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn các điều kiện tham số và có Đơn vị là Đơn vị của cột và cấp con
- Giá trị trả lại: là tổng giá trị Tổng tiền của các Trả lại hàng bán thỏa mãn các điều kiện tham số và có Đơn vị là Đơn vị của cột và cấp con
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước thuế) thì Doanh số = Giá trị đơn hàng trước thuế – Giá trị trả lại trước thuế
Trong đó:
- Giá trị đơn hàng trước thuế: là tổng Thành tiền sau CK của các Đơn hàng thỏa mãn các điều kiện tham số và có Đơn vị là Đơn vị của cột và cấp con
- Giá trị trả lại trước thuế: là tổng Thành tiền sau CK của các Trả lại hàng bán thỏa mãn các điều kiện tham số và có Đơn vị là Đơn vị của cột và cấp con
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước CK) thì Doanh số = Giá trị đơn hàng trước CK – Giá trị trả lại trước CK
Trong đó:
- Giá trị đơn hàng trước CK: là tổng Thành tiền của các Đơn hàng thỏa mãn các điều kiện tham số và có Đơn vị là Đơn vị của cột và cấp con
- Giá trị trả lại trước CK: là tổng Thành tiền của các Trả lại hàng bán thỏa mãn các điều kiện tham số và có Đơn vị là Đơn vị của cột và cấp con
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đề nghị ghi, không tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị ứng với cột và cấp con
- Ngày trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Từ chối ghi doanh số, Đã ghi doanh số, Hủy doanh số
- Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đề nghị ghi, có tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì Doanh số = Doanh số đề nghị ghi + Doanh số bản nháp
Trong đó:
– Doanh số đề nghị ghi: là tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị ứng với cột và cấp con
- Ngày trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Từ chối ghi doanh số, Đã ghi doanh số, Hủy doanh số
- Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
– Doanh số bản nháp: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn các điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị ứng với cột và cấp con
- Thỏa mãn điều kiện tham số Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
- Ngày trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị ứng với cột và cấp con
- Ngày trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi doanh số, Hủy doanh số
- Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị thực xuất thì Doanh số = (Tổng của Thành tiền – Tiền chiết khấu + Tiền thuế) của các dòng hàng hóa của Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị ứng với cột và cấp con
- Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
- Thỏa mãn điều kiện cách tính toán ở phía dưới
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị thực xuất (trước thuế) thì Doanh số = (Tổng của Thành tiền – Tiền chiết khấu) của các dòng hàng hóa của Đon hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị ứng với cột và cấp con
- Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
- Thỏa mãn điều kiện cách tính toán ở phía dưới
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị thực xuất (trước CK) thì lấy lên Tổng thành tiền của các dòng hàng hóa của Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị ứng với cột và cấp con
- Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
- Thỏa mãn điều kiện cách tính toán ở phía dưới
Cách tính giá trị Thành tiền, Tiền chiết khấu, Tiền thuế khi tham số chọn Phân tích theo Giá trị thực xuất, Giá trị thực xuất (trước thuế), Giá trị thực xuất (trước CK):
– TH1: DSLQ Thực xuất trống dữ liệu thì lấy dữ liệu trong bảng hàng hóa của Đơn hàng có Ngày giao hàng trong khoảng thời gian tham số:
- Thành tiền = Đơn giá * Số lượng giao
- Tiền chiết khấu = Tỷ lệ chiết khấu * Đơn giá * Số lượng giao
- Tiền thuế = Thuế suất * Đơn giá * Số lượng giao * (1-Tỷ lệ chiết khấu)
– TH2: DSLQ Thực có dữ liệu thì lấy dữ liệu trong bảng hàng hóa có Ngày hạch toán trong khoảng thời gian tham số:
- Thành tiền = Đơn giá * Số lượng giao
- Tiền chiết khấu = Tỷ lệ chiết khấu * Đơn giá * Số lượng giao
- Tiền thuế = Thuế suất * Đơn giá * Số lượng giao * (1-Tỷ lệ chiết khấu)
Trong đó, nguồn dữ liệu sử dụng để tính toán:
- Số lượng giao: là số lượng tại DSLQ Thực xuất
- Đơn giá, Tỷ lệ chiết khấu, Thuế suất: lấy tương ứng tại bảng hàng hóa của Đơn hàng
Hệ thống đối chiếu dữ liệu giữa bảng hàng hóa của Đơn hàng và DSLQ Thực xuất theo đồng thời Hàng hóa và Đơn vị tính.
Ví dụ: Hàng hóa A ở bảng hàng hóa trên Đơn hàng có Đơn vị tính là Cái thì hệ thống chỉ lấy số lượng tại DSLQ Thực xuất của đúng Hàng hóa A, Đơn vị tính là Cái để tính toán.
Trường hợp cùng 1 Hàng hóa và Đơn vị tính xuất hiện trên nhiều dòng trong bảng hàng hóa của Đơn hàng, hệ thống xác định các giá trị dùng để tính như sau:
- Đơn giá = Tổng thành tiền / Tổng số lượng của các dòng cùng hàng hóa, đơn vị tính
- Tỷ lệ chiết khấu = Tổng tiền chiết khấu / Tổng thành tiền của các dòng cùng hàng hóa, đơn vị tính
- Thuế suất = Tổng tiền thuế / (Tổng thành tiền – Tổng tiền chiết khấu) của các dòng cùng hàng hóa, đơn vị tính
∎ Nếu tham số chọn Phân tích theo Thực thu: Lấy từ các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện Đơn vị thực hiện là Đơn vị của cột và cấp con; thỏa mãn điều kiện Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc đơn hàng cha được chọn ở tham số và:
- Nếu Đơn hàng không có DSLQ Thực thu, Ngày thanh toán nằm trong khoảng thời gian tham số: Lấy lên Thực thu ở Đơn hàng
- Nếu Đơn hàng có DSLQ Thực thu, Ngày hạch toán nằm trong khoảng thời gian tham số: Lấy lên Số tiền ở DSLQ Thực thu
Trường hợp 2: Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất
Báo cáo hiển thị dạng biểu đồ 1 cột là Đơn vị được chọn với các thành phần của biểu đồ lấy dữ liệu tương tự trường hợp 1.