Báo cáo Tổng hợp công nợ theo Đơn vị/NVKD

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách xem và sử dụng báo cáo Tổng hợp công nợ theo Đơn vị/NVKD trên AMIS CRM. Nội dung bao gồm mục đích báo cáo, các bước thao tác và giải thích chi tiết cách lấy số liệu theo từng trường hợp. Báo cáo đáp ứng nhu cầu thống kê, quản lý công nợ theo từng đơn vị hoặc nhân viên kinh doanh.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Hướng dẫn xem Báo cáo Tổng hợp công nợ theo Đơn vị/NVKD

Bước 1: Đăng nhập vào AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo \ thư mục Đơn hàng \ Tổng hợp công nợ theo Đơn vị/NVKD.

Bước 2: Nhấn biểu tượng bánh răng \ Thiết lập tham số báo cáo cần xem \ sau đó nhấn Áp dụng.

2.2. Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo

Trường hợp 1: Trường hợp xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức không phải cấp thấp nhất, không tích chọn Xem chi tiết theo Nhân viên)

Mã đơn vị: Hiển thị danh sách Mã đơn vị của Đơn vị cấp dưới trực tiếp gần nhất của Đơn vị được chọn ở tham số.
Tên đơn vị: Là Tên đơn vị tương ứng của dòng.
Còn phải thu đầu kỳ = Giá trị thanh lý/Giá trị đơn hàng/Giá trị đã xuất hóa đơn kỳ trước – Thực thu kỳ trước – Giá trị trả lại kỳ trước.

Trong đó:

Giá trị thanh lý/Giá trị đơn hàng/Giá trị đã xuất hóa đơn kỳ trước (theo thiết lập Dữ liệu Còn phải thu trong thiết lập Hàng hóa và đơn hàng): Tổng trường Giá trị thanh lý/Giá trị đơn hàng/Giá trị đã xuất hóa đơn tương ứng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày ghi sổ nhỏ hơn Từ ngày được chọn ở tham số
- Thống kê theo, Tình trạng ghi doanh số được chọn ở tham số
Thực thu kỳ trước:
- Đối với Đơn hàng trong chi tiết tại tab Thực thu không có dữ liệu: Thực thu là trường Thực thu của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
  - Ngày thanh toán nhỏ hơn Từ ngày được chọn ở tham số
  - Thống kê theo, Tình trạng ghi doanh số được chọn ở tham số
- Đối với Đơn hàng trong chi tiết tại tab Thực thu có dữ liệu: Thực thu là Số tiền ở tab Thực thu trong chi tiết các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
  - Ngày hạch toán nhỏ hơn Từ ngày được chọn ở tham số
  - Thống kê theo, Tình trạng ghi doanh số được chọn ở tham số
Giá trị trả lại kỳ trước: Tổng tiền của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày đề nghị nhỏ hơn Từ ngày được chọn ở tham số
- Tình trạng trả hàng được chọn ở tham số
Giá trị thanh lý: Tổng Giá trị thanh lý của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Thống kê theo, Tình trạng ghi doanh số được chọn ở tham số
Giá trị đơn hàng: Tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Thống kê theo, Tình trạng ghi doanh số được chọn ở tham số
Giá trị đã xuất hóa đơn: Tổng Giá trị đã xuất hóa đơn của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Thống kê theo, Tình trạng ghi doanh số được chọn ở tham số
Thực thu:
- Đối với Đơn hàng trong chi tiết tại tab Thực thu không có dữ liệu: Thực thu là trường Thực thu của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
  - Ngày thanh toán trong khoảng thời gian tham số
  - Thống kê theo, Tình trạng ghi doanh số được chọn ở tham số
- Đối với Đơn hàng trong chi tiết tại tab Thực thu có dữ liệu: Thực thu là Số tiền ở tab Thực thu trong chi tiết các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
  - Ngày hạch toán trong khoảng thời gian tham số
  - Thống kê theo, Tình trạng ghi doanh số được chọn ở tham số
Giá trị trả lại: Tổng tiền của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện tham số:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng trả hàng được chọn ở tham số
Còn phải thu = Còn phải thu đầu kỳ + Giá trị thanh lý/Giá trị đơn hàng/Giá trị đã xuất hóa đơn (theo thiết lập Dữ liệu Còn phải thu trong thiết lập Hàng hóa và đơn hàng) – Thực thu – Giá trị trả lại

Trường hợp 2: Trường hợp xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc tích chọn Xem chi tiết theo nhân viên)

Mã nhân viên: Hiển thị danh sách Mã nhân viên của Nhân viên trong trường Người thực hiện của các Đơn hàng/Trả lại hàng bán có Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
Tên nhân viên: Là Tên nhân viên tương ứng của dòng.
Còn phải thu đầu kỳ = Giá trị thanh lý/Giá trị đơn hàng/Giá trị đã xuất hóa đơn kỳ trước – Thực thu kỳ trước – Giá trị trả lại kỳ trước.

Trong đó:

Giá trị thanh lý/Giá trị đơn hàng/Giá trị đã xuất hóa đơn kỳ trước (theo thiết lập Dữ liệu Còn phải thu trong thiết lập Hàng hóa và đơn hàng): Tổng trường Giá trị thanh lý/Giá trị đơn hàng/Giá trị đã xuất hóa đơn tương ứng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày ghi sổ nhỏ hơn Từ ngày được chọn ở tham số
- Thống kê theo, Tình trạng ghi doanh số được chọn ở tham số
Thực thu kỳ trước:
- Đối với Đơn hàng trong chi tiết tại tab Thực thu không có dữ liệu: Thực thu là trường Thực thu của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
  - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  - Ngày thanh toán nhỏ hơn Từ ngày được chọn ở tham số
  - Thống kê theo, Tình trạng ghi doanh số được chọn ở tham số
- Đối với Đơn hàng trong chi tiết tại tab Thực thu có dữ liệu: Thực thu là Số tiền ở tab Thực thu trong chi tiết các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
  - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  - Ngày hạch toán nhỏ hơn Từ ngày được chọn ở tham số
  - Thống kê theo, Tình trạng ghi doanh số được chọn ở tham số
Giá trị trả lại kỳ trước: Tổng tiền của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày đề nghị nhỏ hơn Từ ngày được chọn ở tham số
- Tình trạng trả hàng được chọn ở tham số
Giá trị thanh lý: Tổng Giá trị thanh lý của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Thống kê theo, Tình trạng ghi doanh số được chọn ở tham số
Giá trị đơn hàng: Tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Thống kê theo, Tình trạng ghi doanh số được chọn ở tham số
Giá trị đã xuất hóa đơn: Tổng Giá trị đã xuất hóa đơn của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
- Thống kê theo, Tình trạng ghi doanh số được chọn ở tham số
Thực thu:
- Đối với Đơn hàng trong chi tiết tại tab Thực thu không có dữ liệu: Thực thu là trường Thực thu của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
  - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  - Ngày thanh toán trong khoảng thời gian tham số
  - Thống kê theo, Tình trạng ghi doanh số được chọn ở tham số
- Đối với Đơn hàng trong chi tiết tại tab Thực thu có dữ liệu: Thực thu là Số tiền ở tab Thực thu trong chi tiết các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
  - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  - Ngày hạch toán trong khoảng thời gian tham số
  - Thống kê theo, Tình trạng ghi doanh số được chọn ở tham số
Giá trị trả lại: Tổng tiền của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện tham số:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng trả hàng được chọn ở tham số
Còn phải thu = Còn phải thu đầu kỳ + Giá trị thanh lý/Giá trị đơn hàng/Giá trị đã xuất hóa đơn (theo thiết lập Dữ liệu Còn phải thu trong thiết lập Hàng hóa và đơn hàng) – Thực thu – Giá trị trả lại