Tại sao số liệu công nợ khách hàng ở AMIS Kế toán và AMIS CRM khác nhau?

Công nợ sẽ được tự động đồng bộ sang AMIS CRM khi có phát sinh chứng từ thay đổi công nợ trên AMIS Kế toán. Trong trường hợp phần mềm đồng bộ chậm, để đồng bộ thủ công thực hiện các bước sau: 

∎ Đồng bộ từng khách hàng

Bước 1: Mở chi tiết bản ghi Khách hàng (giao diện mới) \ Ở tab Tổng quan

Bước 2: Tại ô Công nợ nhấn Đồng bộ.

∎ Chuẩn hóa nhiều khách hàng

Bước 1: Trên AMIS CRM, vào Thiết lập (biểu tượng bánh răng) \ Kết nối MISA \ AMIS Kế toán.

Bước 2: Ở mục Chuẩn hoá dữ liệu, tích chọn danh mục Công nợ khách hàng \ Nhấn Đồng bộ.

Bước 3: Nhấn Đồng ý \ Kiểm tra lại công nợ khách hàng sau khi có thông báo chuẩn hóa thành công 

AMIS Kế toán khi làm phiếu xuất kho/thu tiền cần phải tham chiếu Đơn đặt hàng với số Đơn hàng tương ứng trên AMIS CRM

Nếu không tham chiếu, số thực thu/số lượng giao/công nợ khách hàng cũng sẽ không đồng bộ qua AMIS CRM.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Cách kiểm tra dữ liệu kết nối AMIS Kế toán và AMIS CRM:

Trên AMIS Kế toán, anh/chị bấm vào tên dữ liệu kế toán và kiểm tra thấy dữ liệu Đang làm việc và Đang kết nối với AMIS CRM cùng 1 dữ liệu kế toán là đúng.

Trên AMIS Kế toán  tra Công nợ khách hàng trên tài khoản 131. Còn trên CRM lấy Công nợ khách hàng từ tất cả các tài khoản (131, 134,..)

Trên AMIS Kế toán hạch toán số dư công nợ phải thu đầu kỳ, trên CRM được thiết kế để hiển thị toàn bộ công nợ của khách hàng (131, 134,..)

Cách khắc phục:

Khi tra cứu công nợ trên Kế toán, anh/chị cần xem đúng số tổng nợ khách hàng trên tất cả các tài khoản, tránh xem mỗi tài khoản 131 sẽ hiển thị không khớp.

Trên CRM để báo cáo chỉ hiện số liệu công nợ thực tế (TK 131), cần vào Báo cáo > Đơn hàng > Báo cáo Thống kê chi tiết công nợ theo Đơn hàng và thiết lập tham số Chỉ hiển thị đơn hàng còn nợ hoặc lọc theo Tài khoản công nợ để loại trừ.

Tức là, trên CRM thêm Mã khách hàng A và bên Amis Kế toán cũng tự thêm Mã khách hàng A -> Dẫn đến 2 mã khách hàng độc lập nhau.

Cách gộp 2 mã khách hàng:

Cách 1: Đồng bộ Mã khách hàng ở AMIS Kế toán sang AMIS CRM

• Bước 1: Trên AMIS CRM, tích chọn 2 mã khách hàng cần gộp và chọn Gộp trùng.

• Bước 2: Chọn bản ghi có đuôi _ACT và nhấn Gộp để giữ lại mã khách hàng được đồng bộ từ AMIS Kế toán qua AMIS CRM.

• Bước 3: Sau khi gộp chung thành 1 mã thì anh/chị thực hiện sửa bỏ đuôi _ACT.

Cách 2: Đồng bộ Mã khách hàng ở CRM sang Kế toán

• Bước 1: Trên ACT, tích chọn 2 khách hàng và chọn Gộp.

• Bước 2: Chọn bản ghi có đuôi _CRM và nhấn Gộp và đóng để giữ lại mã khách hàng được đồng bộ từ CRM sang ACT.

• Bước 3: Sau khi gộp chung thành 1 mã thì anh/chị thực hiện sửa bỏ đuôi _CRM.